Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
: АО "АК "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1.1. о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении):
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум – 100 %.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 7 (100 %) голосов, «против» - 0 (0 %) голосов, «воздержался» - 0 (0 %) голосов. В голосовании не принимали участие члены Совета директоров АО «АК «Туламашзавод» Даутов Валерий Валентинович и Горбенко Андрей Викторович, заинтересованные в совершении сделки как члены Наблюдательного совета ООО «ИТО-Туламаш», которое является выгодоприобретателем по сделке.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может повлечь расходование денежных средств Общества сверх утвержденных Советом директоров показателей годового бюджета – Договора поручительства № 7372/П-1, заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств АО «ИТО-Туламаш» с Акционерным обществом МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (АО МОСОБЛБАНК).
Вид сделки: Договор поручительства № 7372/П-1 (далее – Договор поручительства).
Стороны сделки:
Поручитель: АО «АК «Туламашзавод».
Кредитор (Банк): Акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (АО МОСОБЛБАНК).
Выгодоприобретатель (Должник, Клиент): ООО «ИТО-Туламаш».
Предмет сделки: в силу Договора поручительства Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Кредитором за исполнение обязательств Акционерного общества «Инструмент и технологическая оснастка - Туламаш» (АО «ИТО - Туламаш»), ОГРН 1157154000728 по Договору об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 7372 (далее – Договор об открытии кредитной линии), заключенному 27.10.2022 между Кредитором и Должником в городе Тула.
Ответственность Поручителя по Договору поручительства носит солидарный характер.
Поручитель констатирует, что к моменту заключения Договора поручительства между ним и Должником достигнуто соглашение о порядке урегулирования взаимоотношений в случае исполнения Поручителем обязательств Должника перед Кредитором в соответствии с условиями Договора поручительства.
Поручительство обеспечивает исполнение Должником обязательств, существо, размер и срок исполнения которых предусмотрены Договором об открытии кредитной линии, – в том объеме, в каком требования Кредитора к Должнику по Договору об открытии кредитной линии будут существовать к моменту их удовлетворения, включая возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по Договору об открытии кредитной линии.
Стороны пришли к соглашению о том, что условия, относящиеся к обеспечиваемым поручительством обязательствам Должника по Договору об открытии кредитной линии, считаются согласованными ими посредством данной в пункте 2.1 Договора поручительства отсылки к Договору об открытии кредитной линии на основании пункта 3 статьи 361 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Цена сделки: 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Срок действия Договора поручительства: Поручительство прекращается, если Кредитор в течение года со дня, до которого Должник обязан исполнить все свои обязательства по Договору об открытии кредитной линии в полном объеме, не предъявит к Поручителю Требование Кредитора.
2.1.2. о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении):
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум – 100 %.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «за» - 7 (100 %) голосов, «против» - 0 (0 %) голосов, «воздержался» - 0 (0 %) голосов. В голосовании не принимали участие члены Совета директоров АО «АК «Туламашзавод» Даутов Валерий Валентинович и Горбенко Андрей Викторович, заинтересованные в совершении сделки как члены Наблюдательного совета ООО «ИТО-Туламаш», которое является выгодоприобретателем по сделке.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может повлечь расходование денежных средств Общества сверх утвержденных Советом директоров показателей годового бюджета – Договора поручительства № ТУЛ-511/ДП-1/22, заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств АО «ИТО-Туламаш» с АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Вид сделки: Договор поручительства № ТУЛ-511/ДП-1/22 (далее – Договор поручительства).
Стороны сделки:
Поручитель: АО «АК «Туламашзавод».
Кредитор (Банк): АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
Выгодоприобретатель (Должник, Клиент): ООО «ИТО-Туламаш».
Обеспечиваемое обязательство: Договор о предоставлении банковской гарантии (гарантии) № 180649 (далее по тексту – «Основной договор»).
Предмет сделки: В соответствии с Договором поручительства Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно и в полном объеме отвечать за исполнение обязательств Должника (АО «Инструмент и технологическая оснастка - Туламаш» (АО «ИТО - Туламаш»), ИНН 7106006358) по Кредитному договору № ТУЛ-511О/22 (далее по тексту – Основной договор).
Поручительством обеспечиваются все требования Кредитора к Должнику по Основному договору в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Кредитору просрочкой исполнения Должником обязательств по Основному договору, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков. В том числе поручительством обеспечиваются следующие требования Кредитора (обеспеченные обязательства включают следующие условия):
а) на дату заключения Основного договора кредитная линия с лимитом задолженности в сумме 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей;
б) Основной договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до «21» ноября 2025 года;
в) период использования - с даты заключения Основного договора по «21» мая 2025 года;
г) срок действия каждого отдельного транша не может превышать 6 месяцев и не более срока действия Основного договора
д) цель кредита: пополнение оборотных средств, в том числе финансирование затрат на исполнение Контрактов в рамках основной хозяйственной деятельности Должника, за исключением:
– погашения обязательств Должника перед Кредитором и другими кредитными организациями;
– приобретения и погашения векселей третьих лиц;
– приобретения эмиссионных бумаг третьих лиц;
– осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
– пополнения счетов в других кредитных учреждениях кроме цели выдачи зарплаты сотрудникам Должника.
Цена сделки: 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Срок действия Договора поручительства: 21.11.2025 года.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.12.2022 г.
2.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: № 7 от 09.12.2022 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"
__________________ Дронов Е.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 09.12.2022г. М.П.